(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。
登記日記賬,保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序
登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
④保管庫存現金,保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全
和完整無(wú)缺。
⑤保管有關(guān)印章,登記注銷(xiāo)支票。
⑥復核收入憑證,辦理銷(xiāo)售結算。
(2)往來(lái)結算。
①辦理往來(lái)結算,建立清算制度。
②核算其他往來(lái)款項,防止壞賬損失。
浙江省嘉興市平湖市新倉鎮金沙路222號
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